비트코인 · 경제 전망과 차트 분석 "추세 전환점은?"

📝 Intro.

💡 경제 전망 → 온체인 지표 → 비트코인 차트 분석 순으로 작성

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✅ 본문 하단에서 확인하실 수 있습니다.

 

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📌 주요 경제 전망

 

전반적인 증시 하락의 원인 분석

압도적 1위는 주요 기업 실적 발표이며, 2위는 실적 전망치 발표로 실적 예측이 중요한 것을 알 수 있습니다.

증권가에서 컨센서스를 주로 참고하는 것이 쇼크냐 서프라이즈냐에 따라 임팩트가 크기 때문이죠.

(*컨센서스 : 시장을 분석하는 분석가들의 시장 예상치)

 

공공 · 민간을 합한 총 미국 부채(검정)는 단기금리가 2007년 말 수준이었지만 현재 73%나 증가했습니다.

이는 약 38조 4000억 달러로 현재 GDP의 152%입니다.

 

카이코 리서치에 따르면 비트코인과 금의 상관관계가 연간 최고 수치에 도달했습니다.

 

난센 보고서에 따르면 최근 NFT 전체 시장의 거래량과 유료 민팅 금액량은 조금씩 증가하고 있는 추세입니다.

NFT 코인과 관련주들을 주목해볼 필요가 있습니다.

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📊 비트코인 온체인 지표

 

Average Spent Output Lifespan(ASOL)의 수치가 급상승했습니다.

이는 네트워크 트래픽에서 비트코인 장기 보유자들의 거래가 활발하다는 의미입니다.

단기적으로 매도 물량이 시장에 쏟아질지는 확신할 수 없지만, 변동성에 유의해야 하는 시점입니다.

 

비트코인의 200주 이동 평균 히트맵

위 지표를 보시다시피 이동평균선(보라색)에 닿을 때마다 좋은 매수 기회였음을 알 수 있습니다.

 

비트코인 예상 레버리지 비율과 미결제 약정이 크게 상승했습니다.

예상 레버리지 비율은 비트코인 거래소 보유량이 감소하고, 미결제 약정이 증가함에 따라 크게 높아졌습니다.

💡 예상 레버리지 비율 = 미결제 약정 / 거래소 보유량

 

최근 비트코인 파생상품 거래소에서 2건의 대규모 출금이 있었음을 알 수 있습니다.

1. 9/30 23:00 - 21,229개 출금 (6월 덤핑 이후 최대량)
2. 10/5 18:00 - 15,683개 출금

거래소 출금은 매도 압력이 줄어들어 가격 상승의 요인이 됩니다.

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📈 비트코인 차트 분석

 

비트코인이 $20,000을 돌파한다면 중장기 채널의 상단을 향한 상승세가 나올 것으로 예상됩니다.

다만, 추세 전환의 상승이 아닌 앞서 설명한 미결제 약정과 레버리지 비율의 스퀴징으로 단기 상승 가능성이 높습니다.

앞으로 다가올 미국 주요 기업들의 10월 실적 발표에 따라 나스닥의 향방에 맞춰 암호화폐 시장도 비트코인을 선두로 움직일 것으로 보입니다.

💡 주요 일정들이 궁금하다면? 글 하단 참고 (코인 · 경제 · 미국 기업 실적 발표)

 

현재 비트코인은 과거 데이터 상으로 매수하기 적절한 기회를 나타내고 있습니다.

5번째 매수 시그널, 과연?

 

비트코인 반감기에 따른 저점 추측 차트

앞으로 다가오는 2024년 4월 반감기 517~547일 전에 최저점을 형성한다면 올해 4분기가 바닥이 될 가능성이 높습니다.

 

비트코인 4시간 봉 차트

지난 브리핑에서 언급드린 주요 지지 구간을 지루하게 버틴 후 단기 추세선을 돌파하여 급등하였습니다.

그러나 그대로 상승분을 반납한 비트코인은 20.4k 저항을 돌파하지 못하고 있는 모습입니다.

다만, 69k부터 이어온 장기 하락 추세선(빨간색)을 돌파했기 때문에 단기적으로는 축적 형태로 위, 아래를 흔드는 무빙이 나올 가능성이 높습니다.

현재 비트코인은 고점과 저점을 높이고 있어 중장기 추세선과 최근 저항라인이 겹치는 20.5k 구간을 최소 1시간 봉 이상 차트에서 캔들 몸통 마감하여 돌파한다면 단기적으로 상승 추세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

이후 추세가 지속된다면 중장기 관점에서 추세 전환점이 될 수 있는 주요 저항은 22.8k입니다.

재차 주요 지지 구간인 18k대로 되돌리더라도 다이버전스를 형성하고 빠르게 반등할 수 있으니 앞서 설명드린 몇 가지의 근거를 이유로 변동성에 유의하여 대응하시기 바랍니다.

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