코인 뽀개기/코인 인사이트

엘리어트 파동 이론 · 피보나치 되돌림 사용법 (PDF 공유)

SFM633 2026. 1. 2.

Contents 접기

엘리어트 파동 이론은 주식이나 코인 등의 시장에서 추세를 분석하는 기법 중 하나로 많은 투자자들이 한 번쯤 들어보곤 하는 주제입니다. 또한, 엘리어트 파동은 본질적으로 추세를 역행하는 역추세 매매에 적합한 전략이며, 이를 잘 활용할 경우 높은 손익비로 수익률을 극대화할 수 있는 장점이 있습니다.

이 글에서는 엘리어트 파동 이론을 어떻게 실전에서 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.

💡 기술적 차트 분석과 엘리어트 파동 이론에 대한 기초 개념이 부족하다면 본문 하단을 참고하시길 바랍니다. (PDF 다운로드)

엘리어트 파동 이론이란?

랄프 넬슨 엘리어트(Ralph Nelson Elliott)가 대공황 시기에 시장의 파동 움직임을 관찰하여 발견한 이론
상승과 하락 추세를 이해하고 예측하는 기법
상승 추세 기준 상승 파동은 5개, 하락 파동은 3개로 구성

엘리어트-임펄스-충격-파동-이론-엘리엇-차트분석 — 위 이미지를 누르면 확대됩니다.

다음은 엘리엇 파동 이론을 상승 추세에 적용할 때 각 파동 구간에서 어떻게 진입 근거를 세우고, 어디서 리스크 관리를 해야 하는지에 대한 단계별 가이드입니다. (*하락 추세의 경우, 반대로 적용)

엘리어트 1 파동

1 파동은 2 파동 조정이 확인되는 시점까지 충분히 관망하는 것이 좋습니다. 이전 파동에 대한 상관관계를 파악하기 어렵거나 작게 상승하는 경우, 카운팅이 어렵기 때문입니다.

만일 이전 파동의 추세가 강하게 떨어져 다음 1 파동(또는 A파)의 최저점을 놓치고 싶지 않다면 최소 1시간 봉 이상의 타임 프레임에서 상승 다이버전스를 확인 후 최저점에 스탑로스(손절)를 거는 매매를 하는 것을 권장드립니다.

💡 손익비 관점에서 손절을 최대한 짧게, 수익을 극대화할 수 있는 전략입니다.

엘리어트 2 파동

1 파동의 고점이 확인되었다면 '피보나치 되돌림'을 이용해 저점부터 고점을 찍어 작도합니다. 각 피보나치 레벨은 지지 구간이 되며, 도달할 확률은 다음과 같습니다.

0 ~ 0.382 : 30%
0.382 ~ 0.618 : 40%
0.618 ~ 0.999 : 30%

2 파동은 1 파동의 시작점을 이탈하면 임펄스 파동의 원칙이 무효가 되기 때문에 스탑로스를 앞서 언급한 전략으로 전 저점에 손절을 설정합니다.

2 파동의 타겟팅은 주로 1파의 0.5 ~ 0.786 범위 안에서 되돌림 발생하며, 간혹 0.886까지 되돌림을 주는 경우도 있기 때문에 분할 매매로 접근하는 것을 권장드립니다.

💡 스탑 헌팅(훼이크)에 손절 방지를 위해 분할매매로 대응하기

엘리어트 3 파동

2 파동이 완료되었다면 '추세 기반 피보나치 확장'을 이용해 1 파동의 저점부터 고점과 2 파동의 저점을 찍어 작도합니다. 각 피보나치 레벨은 저항 구간이 되며, 도달할 확률은 다음과 같습니다.

1 ~ 1.618 : 25%
1.618 ~ 2.618 : 45%
2.618 ~ :30%

3 파동은 강한 추세가 나오는 파동으로, 주로 1 파동의 1.618 ~ 2.618 길이로 형성됩니다. 1 파동과 2 파동에서의 다소 공격적인 매매 전략이 부담스럽다면 1 파동의 고점을 큰 거래량을 동반하여 돌파할 때 진입하는 보수적인 매매도 방법입니다.

이전 카운팅이 명확했다면 1 파동의 고점 돌파 시 3 파동이 확정이지만, ABC 조정 파동의 C파동일 수 있기 때문에 이전 카운팅에 확신이 없다면 어느 정도 저항 구간에 분할 익절 하여 수익을 확정하는 것을 권장드립니다.

💡 3파 가능성이 높다면 1.618 구간 이상부터는 분할 매도하여 확정 수익 챙기기

엘리어트 4 파동

2 파동과 마찬가지로 '피보나치 되돌림'을 이용해 3 파동의 시작점과 고점을 찍어 작도합니다. 각 피보나치 레벨은 지지 구간이 되며, 도달할 확률은 다음과 같습니다.

0 ~ 0.382 : 45%
0.382 ~ 0.618 : 40%
0.618 ~ : 15%

4 파동은 3 파동의 0.382까지 되돌린다는 것이 기본 이론이지만, 실제 차트에서는 1 파동부터 올라온 전체 파동의 0.382 되돌림을 주는 경우가 많습니다. 가장 중요한 것은'4 파동과 1 파동의 가격 범위는 겹칠 수 없다.'가 기본 원칙입니다. 만일 0.5 이상 되돌린다면 4 파동이 아닌 조정 파동의 C파동이 완료된 것이 아닌지 의심해 볼 필요가 있습니다.

또한, 3 파동 진행 중 내부 파동의 되돌림일 수도 있기 때문에 전 파동의 카운팅을 면밀히 살펴봐야 합니다. 3 파동 자체도 임펄스 5 파동으로 이루어져 있기 때문입니다.

💡 실전에서는 파동이 추세선, 피보나치 등 특정 값에 정확히 도달하지 않는 경우가 많고, 휩소(페이크) 무빙이 있기 때문에 섣부른 진입은 삼가고 여러 근거로 보완하기

엘리어트 5 파동

4 파동이 확인되었다면 '추세 기반 피보나치 확장'을 이용해 3 파동의 저점부터 고점과 4 파동의 저점을 찍어 작도합니다. 각 피보나치 레벨은 저항 구간이 되며, 도달할 확률은 다음과 같습니다.

~ 0.618 : 40%
0.618 ~ 1 : 30%
1 ~ 1.618 : 20%
1.618 ~ : 10%

5 파동은 가장 복잡하고 진입하기 어려운 파동이기 때문에 숙련되지 않는 분들은 가급적 매매를 피하는 것이 좋습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

3 파동의 고점을 넘기지 못한 5 파동 절단이 나오는 경우
4 파동 완료 후 1 파동과 같은 길이를 형성하는 경우
엔딩 다이아고날로 연장되는 경우

매매 경험이 오래된 트레이더들도 임펄스 5 파동(충격 파동)의 완료로 판단하고, 숏(매도) 포지션 진입하다가 여러 번 로스컷(손절)이 되는 구간입니다. 따라서, 여러 근거를 찾을 수 있고 그 근거들이 겹치는 '공통 구간(Confluence Zone)'이 아니라면 다음 흐름을 지켜보는 것을 권장드립니다.

💡 경험이 부족하다면 3파까지만 익절 해도 충분! 예측 매매는 NO! 다음 기회 기다리기

매매 전략을 수립하고 진입했음에도 불안함에 차트만 들여다보고 있다면, 무리한 시드 비중과 레버리지 등 자신의 그릇보다 무리한 투자를 했기 때문입니다. 엘리엇 파동과 더불어 RSI 다이버전스, 캔들 패턴 등을 활용해 진입 근거에 대한 가중치를 높여 매매한다면 노이즈를 줄인 승률 높은 자리에 진입할 수 있습니다.

항상 포지션 진입 전 손절 설정을 반드시 설정하셔서 도박이 아닌 자신의 시드를 지키는 트레이딩을 하시기 바랍니다. 이 글이 조금이나마 투자에 도움이 되길 바라며, 모두 성투하시기 바랍니다.