[22.04.18] 비트코인 전망 · 차트 분석 브리핑 "어디가 바닥일까?"

💡 주요 지표 및 온 체인 데이터 → 비트코인 차트 분석 순으로 브리핑합니다.

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📊 주요 지표 및 온 체인 데이터

 

S&P 500의 주봉 차트에서 가격이 볼린저밴드 하단을 터치했을 때, 비트코인은 저점에 도달했고 큰 강세장이 이어졌습니다.

 

미국 펀더멘털 롱숏 헤지펀드 투자자들은 최근 6주 연속 순매도를 한 반면에, 일반 개인 투자자들은 미국 주식을 사들이고 있다는 자료입니다.

최근 글로벌 증시 대비 미국 증시로 유입된 자금이 월간 최고치에 도달했다고 합니다.

자금들이 미국 증시로 돌아오고 있다는 의미로, 특히 대형 미국 기업들로 구성된 인덱스 펀드로 향하는 중입니다.

 

이더리움의 소각량이 전체 코인 시총 26위인 트론(코인마켓캡 기준)에 달합니다.

 

비트코인 라이트닝 네트워크에 대한 액세스는 1년 전 10만 명의 사용자였으며, 명시된 기간 동안 800%가 증가했습니다.

 

미국, 나스닥에 상장되어 있는 비트코인 채굴 기업들의 현재 / 23년까지 해시레이트 증설 계획

*총합 기준
현재 : 34.1 EH/s
계획 : 177.9 EH/s

 

현재 비트코인 네트워크 사용량을 보면 많은 사람들이 합류 중이며, 이는 장기 관점에서 약세장의 현상은 아닙니다.

 

전체 거래소의 비트코인 보유량이 계속해서 감소 중입니다.

이전 브리핑에서도 언급했듯이 거래소에서 출금되어 장외거래로 손바뀜이 일어나고 있으며, 거래소 보유량이 감소하는 것은 장기적으로 가격 상승에 긍정적입니다.

 

장기/단기 보유자 공급률 지표

비트코인 역사상 4번째로 블루존을 돌파했습니다. 지난 3번의 지점 이후 강한 상승장이 뒤따른 것을 알 수 있습니다.

온 체인 데이터는 언제나 그렇듯 긍정적...😅

 

최소 10,000개의 비트코인을 보유한 고유 주소 수가 고점을 낮추고 있습니다.

이 지표가 낮아짐은 곧 강세 모멘텀이 다가옴을 나타냅니다.

 

비트코인이 20년부터 거래소에서 대량으로 유출(출금)되었을 때 강한 상승으로 이어졌습니다.

위 지표로 20년 이후 4번째 대량 출금된 것을 알 수 있습니다.

 

크립토퀀트 데이터에 따르면 37~40K 사이의 비트코인 가격 범위는 22년 3월 이후 현재까지 축적 단계가 진행되어온 것이라고 합니다.

 

비트코인 채굴자에게 지불되는 모든 수수료의 합계인 Fee Total은 작년 7월 해시레이트가 저점을 찍고 상승하는 동안 상당히 낮은 수준을 유지 중입니다.

이는 채굴자들이 낮은 수수료(보상)를 받음에도 불구하고 채굴 경쟁이 진행되고 있다는 의미입니다.

 

비트코인이 38.5K까지 하락한 현재, 레버리지는 상승 중이고 펀딩 비는 음수로 숏(매도) 포지션이 우세한 상황입니다.

롱 포지션이 청산가를 막기 위해 숏 베팅을 하는 중이라는 의견도 있습니다.

 

샌디멘트 데이터에 따르면 거래소의 비트코인 유출량이 5주 만에 가장 큰 수치를 기록했다고 합니다.

대량 유출(출금) 후 비트코인 가격은 몇 주동안 상승을 동반했다는 분석입니다.

 

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📈 비트코인 차트 분석

 

비트코인(좌) - 테더(우) 도미넌스 (1일 봉)

테더 도미넌스의 상승 추세선을 리테스트하는 지점이 변곡점이 될 수 있으며, 추가 상승 시 이전 저항인 5.25% 라인까지 크게 캔들 꼬리로 터치할 수 있습니다.

비트코인 도미넌스의 다음 저항은 42.55%

*도미넌스 : 시장 점유율 / 테더 : 스테이블 코인(달러 역할)

 

미국 10년 물 채권 금리 (1주 봉)

1월 3일, 수렴 돌파로 이미 시그널은 나왔었다고 볼 수 있습니다.

 

비트코인 하이킨아시 - 피셔 - CCI - MACD (1주 봉)

지난 주봉은 음봉으로 마감되었으며, 현재도 음봉 진행 중입니다.

장기 관점에서 상승 추세로의 전환 시그널은 보조지표의 상승 추세와 함께 MACD의 시그널이 0선을 돌파하며, 히스토그램이 양전환 되어야 합니다.

 

비트코인 선형 회귀 - 윌리엄 지표 (1일 봉)

비트코인 선형 회귀는 현재 접점을 이루며, 데드 크로스가 발생할 수 있는 시점입니다.

그러나 윌리엄 지표는 과매도 구간에 쏠려 있기 때문에 비트코인이 반등한다면 과매도 해소로 이어질 수 있습니다.

 

비트코인 1일 봉 차트

비트코인은 38.5K까지 하락하여 주요 매물대 자리인 POC(빨간색 선)에 도달했습니다.

*POC(제어지점) : 가장 거래량이 높은 매물대 구간으로 강한 지지 또는 저항의 역할을 합니다.

 

비트코인 4시간 봉

비트코인이 38.5K를 지지로 반등한다면 좋겠지만, 추가 하락 발생 시 다음 예상할 수 있는 지지구간은 하락 추세선과 중장기 채널 하단의 접점 부근입니다. (36.8~36.9K)

아울러 피보나치로 가중치를 부여할 수 있는 구간이기도 합니다. (2.618, 2)

 

💡 민수르 : 글 하단의 채널 정보방에서 공유한 관점으로, 숏 최종 익절 하였습니다. (4월 12일 공유)

 

▼ 해외 트레이더 관점

어센딩 트라이앵글 수렴 관점

 

S&P500(SPX), W-Aroon 지표의 빨간색 선이 녹색선을 교차 시 비트코인이 바닥에 가까웠고, 강한 상승장이 이어졌다는 분석입니다.

비트코인 바닥을 찾기 위해 주식 시장 지표를 사용하는 것은 역사적으로 높은 정확도를 보여줬다는 의견입니다.

 

 

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