[22.04.23] 📈 비트코인 전망 · 차트 분석 "지지 확인!"

📝 목차

💡 주요 거시경제 → 온 체인 데이터 → 비트코인 차트 분석 순으로 브리핑합니다.

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📰 주요 거시경제 뉴스

 

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📌 주요 거시경제

 

통계 역사상 최악의 채권시장...

 

코스피 외국인 지분율은 30%를 하회할 것인가?

 

미국 주식 ETF는 지난 10일 동안 팬데믹이 정점에 달했을 때보다 훨씬 더 큰 유출을 기록했습니다.

이 수준의 약세는 종종 주식 시장의 로컬 최저치를 나타냅니다.

 

환율은 계속해서 상승 중입니다.

 

구글 트렌드의 '비트코인' 검색량은 16개월 만에 최저치를 기록했습니다.

이전 비트코인과 관련한 구글 검색량은 상승장에 맞춰 높아지는 추세를 보였습니다.

바닥 시그널? 현재 비트코인 시세는 40.4K (약 5천만 원) 

 

어제 파월의 금리 인상 언급 이후 '75-100bp' 금리 인상에 대한 예상치가 93.8%에서 99.8%로 증가했습니다.

 

미국 달러 지수 (DXY)가 포물선을 형성하고 있습니다.

달러 지수가 포물선 아래로 이탈한다면 가상화폐 시장에 긍정적인 바람이 불 수 있겠습니다.

 

 현재 하루 약 900개의 비트코인이 채굴되고 있으며, 2024년 반감기 이후 약 450개로 감소합니다.

 

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📊 주요 온체인 지표

 

슈퍼 고래와 미니 고래는 매집, 일반 고래는 매도 중

 

보라색 선 - 비트코인과 200일 이평선의 이격을 시각화

비트코인이 이평선에 과도하게 이격 되어 분홍선을 넘겼을 때, 사이클의 고점이었습니다.

반대로 초록선에 닿았을 때 장기적으로 저점이었습니다.

큰 사이클에서 2번의 터치가 나오는데 20년 3월은 코로나 쇼크로 3번 터치했습니다.

현재 연두선에 닿아있는 상태

 

보라색 영역 - 비트코인과 실현가(주황선)의 기울기 차이로 계산한 영역

주황선 - 전체 비트코인 물량의 평단

해당 영역이 양수이면 투기자본, 음수이면 유기 자본 유입을 의미합니다.

과거 하락장의 최저점 당시 주황선을 하회하는 구간이 있었지만 이후 현재까지 나오지 않았습니다.

현재 주황선은 약 30K에 위치해 있으며, 더 많은 유기적 자본을 위해 최저점을 경신할 가능성이 있다고 볼 수 있습니다.

 

비트코인 수수료로 인한 채굴자 수익 지표

블록 보상이 감소함에 따라 수수료는 시간이 지남에 따라 증가해야 하는데 현재 수준은 시장에 신규 진입자가 없음을 시사하며, 여전히 하락 추세에 있다고 볼 수 있습니다.

 

▼ 이더리움 온체인 데이터

20일, 코인베이스 거래소에서 약 30만 개의 이더리움이 대량 출금되었습니다.

입금량 : 322,290 / 출금량 : 625,870

 

스마트 계약에 잠겨있는 이더리움 공급의 28%입니다.

 

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📈 비트코인 차트 분석

 

비트코인 - 테더 도미넌스 (1일 봉)

지난 브리핑에 이어 추세가 지속되고 있습니다.

테더(달러)의 경우, 상승 추세선의 리 테스트 여부가 관건입니다.

 

달러 인덱스 차트 (1주 봉)

상승 추세선(핑크선)을 이탈 후 재차 안으로 회귀하여 어느새 이전 고점 저항 부근에 도달한 달러 지수입니다.

여기서 저항으로 지켜줄지 고점을 경신할지 주시해야 하는 상황입니다.

 

비트코인 선형 회귀 - 윌리엄 지표 (1일 봉)

55일 선(빨간색)과 89일 선(흰색)이 데드 크로스가 진행 중입니다.

윌리엄 지표의 과매도 해소로 선형 회귀와 캔들의 이격이 줄었지만, 저항을 맞고 다시 하락으로 돌아서고 있습니다.

▼ 지난 브리핑 내용

 

비트코인 작도 관점 (4시간 봉)

중장기 관점으로 상승 채널(하늘색)로 볼 수 있습니다.

정보방에서 공유했던 저항(노란색 점선)을 정확히 터치 후 재차 지지를 찾으러 하락하는 모습입니다.

상승 채널 하단이 지지로 변곡이 될 수 있는지가 포인트

▼ 정보방 공유 내용

비트코인 피보나치 관점 (1시간 봉)

위 상승 채널의 하단 부근에 여러 피보나치 레벨들이 겹치는 'Confluent Zone'이기도 합니다.

 

▼ 다른 트레이더 관점

비트코인 3일 봉 기준, 슈퍼 트렌드 강세로 전환하기 위해서 48.9K 돌파해야 한다는 분석

 

1일 봉 기준, 현재 비트코인과 1991년 다우존스 패턴이 비슷하다는 분석

 

Mayer Multiple 지표로 본 하락장 관점

2011년 이후 Mayer Multiple 지표는 Bear Market(약세장) 수준 (~0.8)

0.8 레벨(노란색 박스)로 떨어진 후 비트코인은 약세장(파란색 원)이 진행되었습니다.

 

Confluence Floor Model(빨간색 선)로 본 저점 예상 관점

2011년, 2014년, 2018년, 코로나 충격 당시에 터치한 것을 알 수 있으며, 현재 지표는 27.7K입니다.

해당 모델은 3개의 온 체인 플로어 모델이 결합된 데이터로, 최악의 시나리오 현시세 하한선을 평가하는데 도움이 되는 지표입니다.

 

비트코인 일봉 기준, 최고점 경신 후 거래량이 감소 + 200, 600일 이평선의 데드 크로스 발생 후 급락

 

주봉 기준, 비트코인과 달러 인덱스

 

비트코인은 Justin Mamis 감정 주기와 비슷한 패턴을 보이고 있으며, 혐오 단계로 현재 Wall of worry 부근을 이탈했습니다.

앞으로 V자 반등이 나온다면 해당 패턴에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.

 

💡 민수르 : 보조지표, 온체인 데이터로 무조건 100%로 판단할 수는 없습니다. 매매에 있어서 리스크 및 시드 비중 관리를 조절할 수 있는 참고 요소이죠. 정보가 도움이 되었길 바랍니다.

 

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