📈 비트코인 전망 · 차트 분석 "다음 주요 지지는?"

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📝 코인 용어 · 메타 · 주요 호재 꿀팁 (2022)

 

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📌 주요 거시경제 지표

 

작년 세계 10대 국방비 지출국, 한국은 10위

미국은 전년 대비 줄어든 수치지만 올해부터 다시 늘어나는 추세이며, 10개국 중 일본의 지출 증가율이 가장 높습니다.

 

현재 12월 FOMC 금리선물에 반영된 인상 가능성은 275~300bp에 46.8%로 가장 높은 예상치입니다.

3월 금리인상 후, 9월까지 연속으로 50bp씩 4번 인상, 11월과 12월에 25bp를 인상하는 단계를 예상해볼 수 있습니다.

 

그러나 채권시장은 정책 실수를 반영한 것일까요?

미국채 10년 물 금리는 2.9% 부근에서 2.72%까지 급락했습니다.

최근 연준 의장 파월은 IMF 회의에서 "중앙은행의 목표는 인플레이션을 낮추는 동시에 경제 침체에 빠지지 않도록 하는 것"이라고 밝히기도 했습니다.

금리 인상 카드로 경제에 충격을 주고 있는 현재, 5월 FOMC가 변곡점이 될 가능성이 있습니다.

 

정책금리에 민감한 미국 2년 물 금리도 하락하기 시작했습니다.

얼마 전 2.78%까지 상승했던 2년 물 금리는 1주 만에 2.53%까지 하락

정책 조정이 필요할 수 있다는 예상이 반영되고 있습니다.

💡 요약 : 증시에 긍정적으로 작용할 수 있다.

 

세계 최대 자산 운용사 블랙록이 블록체인 ETF 출시했습니다.

작년 9월 10일 비트코인을 포트폴리오에 추가했다고 발표했던 블랙록의 크립토 관련 첫 ETF이죠.

 

▼ 비트코인 시세에 각 주요 이슈를 기록한 차트

 

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📊 주요 지표 및 온 체인 데이터

 

2020년부터 비트코인은 주식 시장과 상관관계가 증가하고 있습니다.

 

비트코인을 1,000개 이상 보유하고 있는 지갑 수가 지난 3월부터 크게 증가했습니다.

 

코인베이스 프로 거래소에서 비트코인이 대량 출금되었습니다.

 

시장에 유통되는 고래의 비율이 다시 증가했습니다.

 

비트코인 보유량 10K 이상의 고래 물량은 아직 거래소로 유입되지 않았습니다.

 

비트코인 해시레이트는 작년 6월 이후로 지속적으로 상승 중입니다.

 

스마트 컨트랙트에서 사용되는 스테이블 코인 비율

이더리움에서 스마트 계약으로 300억 달러 이상의 스테이블 코인을 보유 중입니다.

USDC는 60%(약 190억 달러)로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

*스테이블 코인 : 가격 변동성을 최소화한 암호화폐로 가상화폐 시장에서 기축통화 역할을 합니다. 주로 해외거래소에서 비트코인이나 알트코인을 구매하는 용도로 사용됩니다.

 

비트코인의 실현된 이익/손절 지표

과거와 같은 손절(적색) 영역이 출현하지 않아 추가 하락 가능성이 있습니다.

그러나 이익(녹색) 영역도 과거에 비해 감소한 흐름, 전체적으로 삼각수렴으로 변동성이 감소되고 있음을 알 수 있죠.

역사적으로 실현된 이익이 높았던 구간은 각 사이클의 최고점이었지만, 비트코인의 제도권 진입이 본격적으로 시작된 작년부터 과거 데이터 분석이 난해한 상황입니다.

 

12~18개월 사이 보유되고 있던 비트코인이 조정으로 저렴한 가격대에서는 축적을하고, 상세 추세로 전환이 되면 물량을 시장에 내놓는 흐름을 보여주는 지표입니다.

코인 보유기간 분포 값의 155일 이동 평균을 적용한 지표로, 현재 보유된 비트코인은 감소 없이 축적 중인 상태인 것을 알 수 있습니다.

💡 민수르 : 장기적 행동 패턴상 비트코인의 축적은 가격 상승의 요인이 되며, 위 통계는 수익률이 높았습니다.

 

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📈 비트코인 차트 분석

 

비트코인(좌) - 테더(우) 도미넌스 차트, 1일 봉 기준

비트 도미넌스는 이평선을 저항 삼아 상승 중이며, 테더 도미넌스도 상승 추세선(하늘색 점선) 저항 테스트를 위해 상승 중입니다.

비트코인 도미넌스 저항 : 42.35% / 테더 도미넌스 저항 : 4.90%

*도미넌스 : 시장 점유율

 

비트코인 가격과 도미넌스의 흐름에 따른 알트코인 순환을 정리한 표입니다.

보통 비트코인보다 변동성이 큰 알트코인을 더욱 선호하기에 일반 투자자들이 가장 간과하는 부분입니다.

알트코인을 매매하기 전, 비트코인의 흐름을 가장 먼저 확인하셔야 합니다.

돈의 움직임, 즉 수급과 시장 점유율을 이해하신다면 외울 필요는 없겠죠?

💡 민수르 : '그래도 어렵다' 하시면 글 하단 채널을 참고하시기 바랍니다.

 

비트코인 선형 회귀 + 윌리엄 지표, 1일 봉 기준

비트코인은 양봉으로 돌아섰으며, 선형 회귀 선(빨간색, 흰색)과의 이격을 좁혀주는 흐름이 나온다면 긍정적입니다.

그 외에도 보조지표도 과매도 구간을 다시 해소하며 올라온 모습, 상승 다이버전스가 확정되는지가 관건

▼ 지난 브리핑 내용 참고

 

비트코인 작도 + 피보나치 관점, 4시간 봉 기준

하락 채널 안에서 추세선 지지를 받고 소폭 반등해준 모습입니다.

어제 전해드렸던 브리핑에서 강조드린 Confluent zone에서 반등이 나온 것을 알 수 있습니다.

▼ 어제 브리핑 내용 참고

 

비트코인 1시간 봉 차트

하락 채널 안에 하락쐐기 패턴도 진행 중인 것을 알 수 있습니다.

다음 주요 지지는 장기 상승 채널 하단(노란색)과 주요 추세선(점선)의 겹치는 빨간색 박스 구간입니다.

단기적으로 수급을 받아 큰 변동성을 보여준다면 하락 채널 돌파 여부도 확인하시기 바랍니다.

 

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