9월 FOMC 이후 거시경제 전망 · 비트코인 차트 분석

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📌 9월 FOMC 금리 발표 후 거시경제 요약

 

FOMC 금리 점도표 (*9월 금리 : 3.00 ~ 3.25%)

가로축은 년도, 세로축은 금리를 의미하며 19명의 연준 의원들에 의해 금리 전망을 나타내는 표입니다.

이번 9월 금리 인상으로 22년 말 목표 기준금리는 4.25 ~ 4.50%로 상향 조정되었습니다.

2023년에는 더 높은 수치를 예상하고 있는 것을 알 수 있으며, 확정이 아닌 조정 가능하기 때문에 매 회의마다 주시해야 합니다. 또한, 24년도에나 금리 인하가 예상되는 상황입니다.

참고로 기준금리를 결정하는 투표권을 가진 의원은 10명입니다.

 

연말까지 남은 FOMC 일정은 11월 3일과 12월 15일, 총 2번 남았습니다.

현재 Fed Watch와 위 점도표에 따르면, 11월은 75bp(0.75%), 12월은 50bp(0.50%) 인상이 가장 유력해 보입니다.

 

한국도 2번의 금리 인상이 남았으며, 지난 0.25% 스텝에서 인상 폭을 확대할 수밖에 없는 상황입니다.

미국의 기준금리가 한국의 기준금리보다 장기간 높을 경우, 해외 투자금이 달러 투자를 위해 원화 기반 투자를 빼고 자금을 이동시키기 때문입니다.

미 연준의 금리 발표 후 이창용 한국은행 총재는 다음과 같이 밝혔습니다.

1. 한국 기준금리 인상은 전제조건 변화 정도 검토 후 인상 폭을 결정할 것이다.

2. 포워드 가이던스 제시 후 가장 크게 바뀐 전제조건은 미국 최종 금리에 대한 시장 기대이며, 미국 금리가 4%대에서 안정될 것이라는 기대가 많이 바뀌었다. 상당한 폭으로 높아졌다.

3. 최종 기준금리 레벨은 금통위원들과 상의한 후 새로운 가이던스를 제시할 것이다.

4. 현재 국고채 단순 매입 언급은 부적절하다고 생각한다.

5. 한국은행 입장에서 제일 중요한 것은 물가이다. 환율 절하로 인한 물가 영향이 고민이다.

 

대출금리가 오르면 특히 대출을 중심으로 형성된 부동산 시장과 같은 자본시장의 유동성은 더욱 빠질 수밖에 없습니다.

거주용 · 상가용 상관없이 변동 대출 규모를 버티지 못하는 부동산들이 은행으로 넘어가 경매로 나오는 시기가 오겠죠.

 

기준금리가 오르는 동안 달러 강세로 미국의 인플레 수출은 지속될 수밖에 없습니다.

무역의 40%가 달러로 결제가 되기 때문에 자원과 수입의 물가 상승으로 각국의 물가 역시 오르기 때문이죠.

또한, 미국 기준금리가 오르면 유로, 원화, 엔화는 미국 대비 투자매력도가 떨어져 각국 중앙은행들은 경기침체 위험을 감수하고 기준금리 인상에 대해 고민하는 입장이 됩니다.

어쩌면 유럽의 늦은 금리인상 대응이 현재 경기침체 진입을 알리는 신호탄이 된 것일지도 모릅니다.

 

스태그플레이션으로 인한 경기침체가 개인에게 직접적인 영향은 월급은 오르지 않고, 일자리는 불안해지는, 먹고 마시고 사는 것은 비싸져서 개개인의 지출을 아껴야 버틸 수 있는 환경이 만들어지는 것입니다.

그러나 그나마 다행인 것은 이런 명목 통화와 경기의 사이클은 언제나 발생하기 때문에 사이클의 끝에는 회복으로의 전환입니다.

위에서 언급드린 FOMC 점도표에서도 24년부터 금리 하락을 예측하고 있는 것이 그 근거 중 하나죠.

 

▼9월 FOMC 성명서 내용이 궁금하다면?

9월 FOMC 금리 0.75% 인상! "파월 연준의장 연설 요약"

 

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📊 주요 경제 지표 ·  비트코인 온체인 데이터

 

펀드매니저의 현금 포지션은 2001년 이후 최고 수준입니다.

 

비트코인 사상 최고점 대비 하락률을 보여주는 지표입니다.

평균으로 계산한다면 저점이 머지않아 드러날 듯합니다.

 

비트코인 해시레이트(채굴 난이도)는 시장 사이클의 심리적인 영향을 받고 있습니다.

지금까지 하락장은 시가총액과 해시레이트의 상관관계가 음수로 바뀌면서 추세 전환을 만들었습니다.

현재 이 수치는 음수로 진행 중인 것을 알 수 있죠.

 

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📈 비트코인 차트 분석

 

비트코인 4시간 봉 차트

현재 비트코인 시세는 지난 브리핑에서 공유드렸던 지지 구간을 받고 반등을 해주었지만, 재차 다시 지지라인을 터치하여 4번의 지지를 받고 있는 상황입니다.

따라서 돌파 여부에 따라 큰 추세가 나올 수 있는 구간이라고 볼 수 있습니다.

 

만일 25.2k까지 반등한 WXY 복합조정에 대한 되돌림인 0.886 구간을 계속해서 버텨준다면, 큰 WXY의 X파 완료로 반등을 기대해볼 수 있습니다.

▼ 지난 비트코인 브리핑 내용

*자세한 내용은 아래 링크 참고

비트코인 · 경제 전망 (+온체인 지표, 차트 분석) "다음 지지는?"

 

만일 지지하지 못하고 이탈해버린다면 상승 시나리오의 큰 WXY 복합조정 관점은 무효가 되고, 새로운 임펄스 하락 파동으로 17.6k를 넘기는 저점 경신을 할 가능성이 높습니다.

지지 이탈 시 숏 포지션으로 대응할 계획이지만, 3파에 대한 근거가 애매하다면 스탑헌팅(휩소) 가능성도 열어두어야 합니다.

 

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