주요 경제 전망 · 비트코인 차트 분석 "삼각수렴 방향 중요!"

📝 목차

💡 주요 거시경제 → 온체인 지표 → 비트코인 차트 분석 순으로 작성했습니다.

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📌 주요 거시경제 전망

 

가상화폐 보유자 비율 상위 20개국

우크라이나 1위
러시아 2위
미국 6위
한국 선진국 중 3위

 

펀드 매니저들의 금 숏(매도) 포지션은 2018년 이후 최고치를 기록했습니다.

안전자산으로서 제 역할을 못하고 있는 골드...

달러 강세장이 멈추지 않는 한 금의 반등을 어려울 것으로 보입니다.

 

BoA(뱅크오브아메리카) "하락장 1년 더 남았다"

1. 표본이 6번밖에 없지만 평균 하락장 기간은 1.5년이었기 때문에 현재 바닥이라고 하기에는 너무 짧습니다.
2. 경기 민감의 모멘텀 척도인 ISM 제조업의 PMI 지수는 52.8로 여전히 높은 수치입니다.
   (*과거 하락장 바닥의 평균 PMI는 43.5)
3. 2023년 S&P 500 주당 순이익 컨센서스 추정치는 8월에 주당 $240.7로, 주당 $200 이하에 도달해야 신뢰할 수 있는 바닥이라고 판단할 수 있습니다.
4. 실업률 또한 하락장의 저점에 닿기 전 최소한 1% 이상 오르지만, 현재는 오히려 낮아지고 있습니다.

전반적인 증시가 회복하기 위해서는 통화정책의 전환이 필요합니다.

미 연준은 하락장의 바닥에 가까워지는 시점에 금리 인하를 해왔기에 아직까지는 FOMO가 올 필요는 없다고 봅니다.
(*FOMO : 다른 사람들이 누리는 좋은 기회를 놓칠까 봐 불안해하는 마음)

 

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📊 주요 온체인 지표

 

2022년 바이낸스 랩스가 투자한 프로젝트 목록입니다.

 

비트코인 SOPR 지표

현재 수치는 과거와 비교했을 때, 투자자들의 항복(손실 실현)이 크게 발생하지 않을 것을 알 수 있습니다.

약세장이 아직 남아있는 것일까요? 이를 또 하나의 근거로 무리한 바닥잡기 매수보다는 추세 전환의 1 파동 또는 A 파동을 관망하고, 추세 전환임을 확인 후 조정 파동에 진입하는 것을 권장드립니다.

 

비트코인의 단기 보유자 비용 기준이 장기 보유자 비용 기준을 데드크로스하는 시점입니다.

이는 저점을 형성하는 과정을 나타내며, 과거에서 볼 수 있듯이 4번째입니다.

 

비트코인 고래 지갑은 감소 추세

인플레이션과 리세션에 대한 공포로 100~10,000개의 비트코인 보유 지갑은 11개월 연속 감소하여 29개월 최저치를 기록했습니다.

현재 해당 지갑은 총 비트코인 물량의 45%를 보유하고 있습니다.

 

비트코인 1,000개 이상 지갑 수도 계속 감소 중인데, 고래들은 보통 추적을 따돌리고, 새로운 포트폴리오 구성을 위해 물량을 쪼개어 여러 지갑으로 나누는 경우가 많습니다.

즉, 고래 지갑의 감소 추세만 보고 부정적으로 판단해서는 안된다는 말이죠.

 

역대 비트코인 고점 대비 하락률은 저점을 올리는 형태로 감소하고 있는 것을 알 수 있습니다.

 

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📈 비트코인 차트 분석

 

과거 SPX(S&P 500)의 하락장 패턴을 현재 비트코인 차트에 적용한 관점입니다.

1. 헤드 앤 숄더 패턴
2. 페이크 아웃(휩소) 또는 베어 랠리(하락장 중 일시적 반등)
3. 이중 바닥의 최종 항복(DB)
4. 리바운드(반등)

이중 바닥을 형성하기 위한 저점 경신이 되는 구간 일지는 지난 브리핑의 주요 지지구간을 참고하시기 바랍니다.

9월 FOMC 이후 거시경제 전망 · 비트코인 차트 분석

 

 

비트코인 4시간 봉

주말 동안 횡보해주며 삼각수렴 패턴을 만들어주고 있는 비트코인입니다.

여전히 지지 구간을 지켜주고 있기 때문에 지난 관점 또한 유효합니다.

현재 추세선을 캔들 몸통 마감하여 추가 상승 여력이 있다면 1차 저항구간은 19.7~19.9k입니다.

 

달러 인덱스 1주 봉

달러 지수는 긴 채널을 유지하며 상승해주었고, 현재 채널 상단 저항에 도달한 것을 알 수 있습니다.

무려 2001년 고점 매물대 부근까지 상승했으며, 환율은 1432원까지 올랐습니다. (글 작성 기준)

상승 채널의 상하단을 지지 저항 삼았던 구간과 매물대 및 피보나치 등 여러 공통 구간을 도출했을 때, 코인뿐만 아니라 전반적인 증시에 베어 랠리(일시적 반등)가 나올 수 있다고 판단됩니다.

따라서, 분할로 매수할 계획이며 현물은 1차 매수에 진입했습니다.

만일 채널 상단을 돌파하여 추가 상승이 발생한다면 전 고점 매물대와 스탑 헌팅(휩소)에 대한 공통 구간을 참고하시기 바랍니다.  (*2개의 초록색 점선)

 

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